ربات تریدر، یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌ها در بازار‌های مالی است که می‌تواند برای افزایش سرعت و کیفیت معاملات به معامله‌گران بازار فارکس کمک کند. با بهره‌گیری از ربات تریدر می‌توانید حتی زمانی‌که در خواب هستید معاملات خود را انجام دهید و این امر باعث صرفه‌جویی فراوان در وقت و انرژی معامله‌گران می‌شود. برخی از ربات‌های مشهور در بازار فارکس عبارت‌اند از:
- ربات gap
- ربات fury
- ربات dragon
- ربات Greezly
ربات‌های معاملاتی مانند شمشیر‌های دولبه هستند؛ اگر به‌درستی از آنها استفاده کنید، نتایج بسیار خوبی کسب خواهید کرد اما درصورتی‌که بیش از اندازه به ربات‌ها اعتماد کنید و وابسته شوید، به‌شکل کامل در بازار ورشکسته خواهید شد! با توجه به این موضوع، ما در ادامه این نوشته قصد داریم تا تمام جزئیات پیرامون ربات‌های تریدر را برای انتخاب و استفاده درست بررسی کنیم؛ تا انتها همراه ما باشید.
ربات تریدر فارکس چیست؟
به‌زبان ساده، ربات تریدر فارکس EA (Expert Advisor) یک عامل برای انجام معامله به‌شکل خودکار، البته با اعمال تنظیمات قبلی است. ربات‌ها از نظر فنی نرم افزارهایی هستند که با زبان‌های برنامه نویسی مختلف، معمولا MQL و مطابق با اصول فنی بازار فارکس و پلتفرم‌های معاملاتی نوشته می‌شود. همین موضوع باعث شده تا علاوه بر اینکه ربات‌های تریدر بسیار انعطاف‌پذیر باشند، بلکه به‌سادگی بتوان آنها را توسعه و داد و عملکردشان را بهتر کرد.
اکنون که این مقاله نگارش می‌شود، متد عملکردی ربات‌های تریدر فارکس به این صورت است که با ارائه یک‌سری تنظیمات اولیه بر اساس تمایلات شخصی خود معامله‌گر ربات کار خود را انجام می‌دهد و به‌عبارت دیگر نیمه اتوماتیک است. اما پیش‌بینی می‌شود که با رشد هوش مصنوعی، بتوان ربات‌هایی را طراحی کرد که به‌شکل تمام اتوماتیک فعالیت کنند که بررسی این موضوع در این نوشته نمی‌گنجد.
لازم به‌ذکر است که دقت این ربات‌ها کاملا وابسته به کدنویسی و بهینه بودن‌شان از نظر فنی است و هر رباتی نمی‌تواند عملکرد خوبی داشته باشد. از این رو در انتخاب ربات تریدر فارکس مدنظر خود باید ربات مناسب را انتخاب کنید و در ادامه تمامی ربات‌های مطرح و مناسب را معرفی خواهیم کرد.
کاربرد ربات تریدر فارکس چیست؟
بازار فارکس یک بازار شبانه روزی و غیرخطی است و نمی‌توان به‌شکل کاملا قاطع تغییرات این بازار را بررسی کرد و ممکن است که در هر لحظه بازار فارکس دچار تغییراتی شود که به سود و ضرر معامله‌گر باشد. حال در این بین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعالان بازار فارکس این است که نمی‌توانند به‌شکل دائمی مراقب شرایط بازار باشند و برای مدت زمانی کوتاه هم که شده باید بازار را ترک کنند. فرض کنید که شما به‌عنوان یک معامله‌گر وارد یک پوزیشن شده‌اید و سپس لپ تاپ خود را می‌بندید و بازار را ترک می‌کنید؛ حال در یک مدت زمان کوتاه یک اتفاق غیرمنتظره پیش می‌آید و به‌واسطه آن ماندن در آن معامله دیگر به سود شما نیست! و برعکس، زمانی‌که شما در بازار نیستید فرصت‌های معاملاتی مناسبی برای شما پیش می‌آید و در هر صورت، شما در بازار حضور ندارید تا ری‌اکشنی داشته باشید.
در این شرایط، تنها ربات‌ها هستند که به شما اجازه می‌دهند بدون حضور در بازار فعالیت‌هایی را انجام دهید. با بهره‌گیری از امکانات ربات تریدر فارکس می‌توانید حتی زمانی که خواب هستید، یک معامله را باز کنید و یک معامله را ببندید. یکی از مهم‌ترین موارد کاربرد ربات تریدر در فارکس، برای اسکالپینگ در فارکس است. زمانی‌که یک معامله‌گر قصد اسکالپ کردن را دارد، باید به‌شکل لحظه‌ای بازار را بررسی کرده و در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت وارد معامله شود وسریعا هم معامله را ببندد. در این شرایط نیاز است تا روند بازار را به‌شکل دائمی بررسی کنید تا بهترین فرصت برای ورود به بازار را پیدا کنید و این کار ممکن نیست مگر با بهره‌گیری از ربات‌ها. شما می‌توانید یک حد ضرر مشخص را برای خروج از معامله تعیین کنید تا در آن حد ضرر معامله بسته شود و یک موقعیت را برای ورود به بازار تعیین کنید تا بدون نیاز به حتی یک کلیک از سمت شما، معاملات به‌شکل خودکار صورت بگیرد.
در مثالی دیگر به بررسی استراتژی اسکالپینگ با رویکرد کندل چکش می‌پردازیم. کندل چکش یک کندل برگشتی صعودی است که فشار خریداران در انتهای یک روند نزولی را نشان می‌دهد. این کندل دارای بدنه‌ای کوچک، سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه یا بدون سایه بالایی است. در چنین شرایطی ربات مدنظر به‌شکل دائم در بازار به‌دنبال کندل‌های چکش می‌گردد و در صورت شناسایی این کندل، می‌تواند دستوراتی را برای عملکرد به ربات ارائه کرد. به‌عنوان مثال ممکن است که ربات یک حد ضرر زیر سطح حمایت قرار دهد و یک سفارش خرید در بالای کندل چکش قرار می‌دهد.
برخی از بهترین ربات‌های تریدر فارکس
همانطور که پیشتر گفته شد، اینکه عملکرد ربات چقدر مناسب باشد، بسته به طراحی و کدنویسی ربات‌ها است. ربات‌های غیر استاندارد معمولا باگ‌های زیادی دارند و استفاده از آنها ابدا توصیه نمی‌شود. با توجه به این موضوع، در ادمای معروف‌ترین و بهترین ربات‌های تریدر موجود در بازار را بررسی کرده‌ایم.
ربات Forex Growth Bot
این ربات ابتدایی‌ترین ربات تریدر است که استفاده از آن معمولا در میان تازه‌کار‌ها رواج دارد. این ربات کاملا رایگان است و توسط تعداد زیادی از بروکرها پشتیبانی می‌شود و با وجود اینکه خیلی پیشرفته نیست، اما امکانات مناسبی داشته و همچنین به‌شکل کاملا استاندارد طراحی شده و می‌تواند نیاز‌های اولیه شما را برطرف کند.
ربات Forex OverDrive
ربات Forex OverDrive یک ربات بسیار قدرتمند با قابلیت‌های متنوع است که برای افراد حرفه‌ای طراحی شده است. این ربات رایگان نیست و باید به‌شکل دوره‌ای هزینه استفاده از آن را بپردازید؛ البته که امکان استفاده از نسخه دموی این ربات وجود دارد.
ربات Million Dollar Pips
ربات Million Dollar Pips یک ربات با ساختار ساده و البته کارآمد است و معمولا در کارگزاری‌هایی که قابلیت اجرای سریع دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد چراکه این ربات عملکرد خیلی سریعی دارد و می‌تواند برای اسکالپینگ مناسب باشد.
ربات Wallstreet Forex Robot
یک ربات غیر رایگان با قابلیت به‌روز رسانی خودکار است. این ربات به‌شکل خودکار کارگزاری‌های مناسبی را برای انجام معاملات انتخاب می‌کند. استفاده از این ربات در دو اکانت دمو و اکانت اصلی قابل استفاده است. یکی از مهم‌ترین مزایای این ربات این است که منابع آموزشی زیادی روی سایت خود ربات وجود دارد.
ربات فارکس فیوری (Fury)
ربات فارکس فیوری یک ربات با رابط کاربری بسیار ساده است که ساختار مناسبی دارد و استفاده از آن هم میان کاربران تازه‌کار و هم میان کاربران حرفه‌ای رواج دارد. این ربات 14 هزار کاربر دارد و استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد؛ استراتژی‌هایی مانند استراتژی کم‌ریسک، استراتژی با ریسک متوسط و استراتژی پر ریسک.
این ربات رایگان نیست و در دو پکیج طلایی و الماسی ارائه می‌شود اما متاسفانه حساب دمو ندارد و از این رو پیش از خرید این محصول باید درباره فارکس فیوری اطلاعات کافی کسب کنید.
ربات dragon forex
ربات دراگون فارکس را می‌توان پر کاربرد‌ترین و مشهور‌ترین ربات معامله‌گر در فارکس در نظر گرفت. این ربات نه توسط یک کمپانی، بلکه توسط یک گروه از معامله‌گران باتجربه طراحی شده. این ربات رایگان نیست اما نسخه دموی مناسبی دارد. ربات فارکس دراگون به‌شکل پیشفرض به‌نحوی تنظیم شده که بهترین عملکرد را داشته باشد اما استراتژی‌های مختلفی نیز ارائه می‌کند که می‌توانید بسته به تمایلات خود یکی از این استراتژی‌ها را انتخاب کنید.
ربات gps فارکس
این ربات نیز مانند مورد قبلی، توسط تیمی از فعالان بازار فارکس و در راس آنها مارک لارسن معروف طراحی شده و تا به امروز توانسته این ربات از استراتژی‌های مختلفی همچون پرایس اکشن، اندیکاتورها و الگوهای کندل استیک برای معامله در بازار فارکس استفاده می‌کند. همچنین این ربات از استراتژی‌های مدیریت ریسک مختلفی برای محافظت از حساب شما در برابر ضررهای هنگفت استفاده می‌کند و این امکانات ویژه، نیازمند ساختار مناسب است و بدون شک ایجاد چنین ساختاری هزینه‌های زیادی دارد. با خرید این ربات از اشتراک مادام العمر آن بهره‌مند خواهید شد.
ربات گریزلی (Greezly)
ربات گریزلی یکی از قدیمی‌ترین ربات‌های موجود در بازار فارکس است که از سال 2007 به بازار ارائه شده و تا به امروز دائما در حال تغییر و توسعه بوده است. مهم‌ترین ویژگی ربات گریزلی که آن را تبدیل به یکی از 10 ربات برتر از نظر کاربران کرده است، انعطاف‌پذیری بسیار بالا است به‌شکلی که شما می‌توانید هر تنظیمی که مناسب می‌دانید را بدون هیچ محدودیتی به ربات بدهید و به‌عبارت دیگر ربات را به‌شکل کامل شخصی‌سازی کنید. به‌عنوان مثال، می‌توانید نحوه محاسبه لات معاملات را براساس درصد مارجین آزاد، لات ثابت و سایر روش‌ها تعیین کنید.
ربات Profitable
اگر به‌دنبال یک ربات برای انجام پرایس اکشن هستید، این ربات یکی از بهترین گزینه‌ها برای شما است که اصلا برای همین هدف طراحی شده. ربات Profitable سرعت عمل بسیار بالایی دارد و به‌خوبی می‌تواند موقعیت‌های مناسب را برای انجام پرایس اکشن شناسایی کند. همچنین این ربات بسیار باسابقه است و معمولا کاربران آن نظرات مثبتی نسبت به سود آوری ربات دارند.
ربات ZuluTrade
این ربات یکی از بهترین ربات‌های تریدر فارکس برای انجام کپی تریدینگ است. ربات ZuluTrade با قیمت‌های مختلفی ارائه می‌شود و بسته به نیاز‌های خود می‌توانید یک مورد را تهیه کنید.
بهترین ربات طلا در فارکس
طلا یکی از مهم‌ترین نماد‌های موجود در بازار فارکس است و به‌واسطه ویژگی‌هایی که دارد، ربات‌های تریدر به خصوصی نیز برای معامله‌گری این نماد ایجاد شده‌اند. برخی از محبوب‌ترین ربات‌های معامله طلا در فارکس به‌شرح زیر هستند:
- Gold Robo: این ربات دارای یک سیستم معاملاتی مبتنی بر اندیکاتورهای تکنیکال است که جز محبوب‌ترین ربات طلا در فارکس است.
- Gold Miner: این ربات دارای یک سیستم معاملاتی مبتنی بر نوسانات است که این ربات هم می‌تواند یک جز ربات‌های برتر طلا باشد.
- EA Builder : این ربات به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی‌ها و اندیکاتورهای دلخواه خود را بسازید و معاملات خود را به‌شکل خودکار در بیاورید.
چه ربات‌هایی برای معامله‌گری در فارکس مناسب هستند؟
همانطور که مشاهده کردید، ربات‌های متنوعی برای ترید در فارکس وجود دارند و مواردی که ما ذکر کردیم تنها بخش کوچکی از لیست بلند بالای این ربات‌ها هستند. حال درصورتی‌که خودتان خواستید یک ربات دیگر را انتخاب کنید، باید به یک‌سری نکات برای ارزیابی آن ربات توجه داشته باشید که در ادامه این نکات را بررسی کرده‌ایم.
- بهینه بودن کد نویسی‌های ربات: این ویژگی چیزی نیست که بدون دانش فنی بتوانید متوجه آن شوید؛ از این رو توصیه می‌شود که پیگیر نظرات کاربران مبنی بر وجود یا عدم وجود باگ در عملکرد ربات باشید.
- تنوع در استراتژی‌های معاملاتی: یک ربات معامله‌گر باید استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را به کاربران خود ارائه کند.
- انعطاف‌پذیری: اگر نتوانید ربات را به‌خوبی شخصی‌سازی کنید و تنظیمات مورد نظر خود را اعمال کنید، آن ربات عملا برای شما کاربردی نخواهد داشت.
- پشتیبانی توسط بروکرها: سعی کنید ربات‌هایی را انتخاب کنید که از بروکرهای مختلف پشتیبانی کند تا برای انتخاب بروکر به مشکل بر نخورید.
مزایا و معایب استفاده از ربات‌های معاملاتی
تا به اینجا در باره ویژگی‌های فنی ربات‌های معاملاتی و اینکه چگونه می‌تواند برای فعالیت در بازار‌های مالی مناسب باشند صحبت کردیم اما باید بدانید که این ربات‌ها نیز مانند هر ابزار دیگری در بازار با یک‌سری مزایا و معایب همراه هستند. توصیه می‌شود پیش از استفاده از ربات‌های ترید فارکس، مزایا و معایب آن را که به‌شرح زیر هستند کاملا بررسی کنید.
مزایای استفاده از ربات تریدر فارکس
- انجام تحلیل تکنیکال به‌شکل خودکار: تقریبا تمامی ربات‌های معامله‌گر توانایی انجام تحلیل تکنیکال را به‌جای معامله‌گران دارند؛ البته اینکه این تحلیل‌ها چقدر دقیق باشد به‌طراحی ربات بستگی دارد.
- خرید و فروش خودکار: با استفاده از ربات تریدر فارکس، می‌توانید با توجه به تنظیمات اعمال شده، حتی زمانی‌که خواب هستید دستور خرید و فروش را صادر کنید.
- تصمیم‌گیری بدون احساسات: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات معامله‌گران در بازار فارکس تصمیمات احساسی است و ربات‌ها هیچ‌گاه چنین تصمیماتی را می‌گیرند.
- سرعت بالا در تصمیم‌گیری: در مواردی مانند اسکالپینگ که سرعت بالای تصمیم‌گیری خصوصا برای چند دارایی به‌شکل همزمان مهم است، ربات‌ها عملکرد بی‌نظیری دارند.
- صرفه‌جویی در زمان: ربات‌ها بسیاری از وظایف شما را بدون نیاز به حضور خودتان انجام می‌دهند و از این رو، شما برای معاملات خود زمان کم‌تری نیاز خواهید داشت.
معایب استفاده از ربات‌های معاملاتی
- نبود بینش انسانی در ربات‌ها: بازار‌های مالی پیرو قوانین خاصی نیستند و بسته به شرایط جهان ممکن است تغییر کنند؛ تغییراتی که یک ربات متوجه آنها نخواهد شد.
- هزینه‌های بالا: اگر بخواهید از یک ربات بهیه و مناسب استفاده کنید، باید به‌شکل دوره‌ای هزینه‌های نسبتا زیادی را برای این امر کنار بگذارید.
- نبود خلاقیت: ربات‌ها همیشه به‌شکل مکانیکی و از پیش تعیین شده عمل می‌کنند و نبود خلاقیت در عملکردشان معمول باعث می‌شود از حداکثر پتانسیل بازار استفاده نکنند.
- خطرناک بودن: اگر نظارت درستی روی ربات‌ها نداشته باشید، امکان ایجاد ضعف‌های امنیتی وجود دارد.
- حفره‌های امنیتی: هیچ ربات معاملاتی 100 درصد امن نیست و همواره امکان هک و نفوذ به آنها وجود دارد.
- تصورات غلط: ربات‌های تریدر این تصویر را ایجاد می‌کنند که یک معامله‌گر تنها که لازم است که ربات تریدر را استارت کند و بنشیند و از سود روز افزون خود لذت ببرد، بدون نیاز به انجام هیچ کار دیری که این تصور کاملا غلط است.
آیا از ربات معامله‌گر استفاده کنیم یا نه؟
به‌عنوان جمع‌بندی این نوشته، در نهایت به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا استفاده از ربات‌های معامله‌گر کار درستی است یا نه؟ تا به اینجا تمام جزئیات پیرامون این ربات‌ها را بررسی کردیم و با توجه به این موارد، پاسخ این است که تنها در صورتی باید از این ربات‌ها استفاده کنید که توانایی و تجربه کافی را داشته باشید و همچنین واقعا به انجام این کار نیاز داشته باشید. به‌شکل کلی، هرچقدر که خودتان بیشتر در بازار حضور داشته باشید، هم ریسک کم‌تری برای معاملات‌تان وجود دارد و هم به تجربه‌تان اضافه می‌شود؛ ویژگی‌هایی که ربات‌ها نمی‌توانند به‌شما ارائه کنند.
کلام آخر
ربات تریدر فارکس، می‌تواند یک نسخه دیگر از خودتان با تنظیمات دلخواه‌تان باشد که زمانی‌که شما در بازار حضور ندارید، به‌عنوان نماینده شما در بازار فعالیت می‌کند. با رشد تکنولوژی نرم افزار‌ها در جهان ربات‌های معاملاتی نیز هر روز بهینه‌تر و محبوب‌تر می‌شوند و با توجه به این موضوع، ما در این نوشته کوشیدیم تا در باره این ربات‌ها و مزایا و معایب آن صحبت کنیم؛ امید است که مطالب مذکور مورد توجه شما قرار گرفته باشند.
